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단기매매 수익내기가 어려운 이유.

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<p><img class="-up-content -lazy-image" alt="" org-width="580" org-height="655" src="/t/720/files/attach/new/20221204/2050903624/11353273654/11453133986/a0df5dba076595f7ce717d2ea5c33d32_11453134057.jpg" fetchpriority="high" data="https://ncache.ilbe.com/files/attach/new/20221204/2050903624/11353273654/11453133986/a0df5dba076595f7ce717d2ea5c33d32_11453134057.jpg"><br> </p><p> </p><p>앞서 본좌의 많은 설법들이 설명하듯이 </p><p>매우 공부를 많이 한 엘리트 인베스터들이 기업의 장기전망을</p><p>분석할수있을뿐 </p><p> </p><p>단기적인 주가의 흐름은 사실상 누구도 알수없다 </p><p>결국  단기매매의 메카니즘은 이런식으로 흐를수밖에 없음.</p><p> </p><p>1. 예측한다.</p><p>2. 돈을 건다.</p><p>3. 예측이 맞으면 익절한다.</p><p>3-1. 예측이 틀리면 손절한다.</p><p> </p><p>물론 수 많은 헷징 기법이 있지만 기본적인 틀은 이럼.</p><p>3과 3-1은 대응의 영역이고 이 대응 스킬에서 수익성과 손실율이 결정된다는것이 기본적인 메카니즘임.</p><p> </p><p>근데 여기서 문제가 되는것이 </p><p>3-1 경우의 수인데 손절 라인을 정해놓고 인간의 마음을 완전히 버리고 기계적으로 대응하면 가랑비에 옷젖듯이 시드가 깍여나가고 </p><p>감각적으로 대응하다보면 손절 라인을 넘어서는 </p><p>큰 손실율에 물리게됨.</p><p> </p><p>이론상 하루동안 가장 크게 맞을수있는 손실율은</p><p>국장 기준으로도 50% 정도 손실율임.(레버리지가 낀다면 그 이상)</p><p>물론 수직하강이 끝나고 -20%? 정도선에서는 </p><p>손절할 기회가 생기는것도 사실인데</p><p>근데 스캘퍼나 데이트레이더의 경우 뇌구조 자체가</p><p>그때 제정신으로 매도 버튼 누를수있는 자가 거의 드물다고 보면됨.</p><p> </p><p>또 반대로 위의 상황이 트라우마로 남아서 이에 상응하는</p><p>수익율을 버티지도 못함.</p><p> </p><p>일반적인 종목에서는 잘없는 일이지만</p><p>소액 시드 단기투자자들은 이런 종목들을 매일 '일부러' 찾아다녀야함.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>

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